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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | 4 017.00 | 3 366.00 | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 552.00 | 13 011.00 | 9 541.00 | 22 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 260.00 | 172 763.00 | 256 496.00 | 429 260.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 481.00 | 189 792.00 | 1 575 689.00 | 1 765 481.00 |
BT Marchandises | 316 222.00 | | 316 222.00 | 316 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
BZ Autres créances | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CF Disponibilités | 621 366.00 | | 621 366.00 | 621 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 194.00 | | 1 037 194.00 | 1 037 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 675.00 | 189 792.00 | 2 612 883.00 | 2 802 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 931 830.00 | 1 895 739.00 | | 1 931 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 883.00 | 156 090.00 | | 197 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 713.00 | 2 128 830.00 | | 2 206 713.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 107 666.00 | 143 873.00 | | 107 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 360.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 291.00 | 141 187.00 | | 85 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 303.00 | 108 386.00 | | 115 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 610.00 | 69 552.00 | | 97 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 170.00 | 463 358.00 | | 406 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 883.00 | 2 592 188.00 | | 2 612 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 768.00 | 68 270.00 | 35 247.00 | 156 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 1 560.00 | 2 000.00 | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 311.00 | 66 710.00 | 33 247.00 | 152 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 967.00 | 20 291.00 | 87 677.00 | 107 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 934.00 | 97 173.00 | 4 761.00 | 101 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 170.00 | 318 494.00 | 87 677.00 | 406 170.00 |