| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 783.00 | 104 325.00 | 34 459.00 | 138 783.00 |
AH Fonds commercial | 664 017.00 | | 664 017.00 | 664 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 074.00 | 993 735.00 | 767 338.00 | 1 761 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829 153.00 | | 829 153.00 | 829 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 004.00 | 1 126 767.00 | 2 295 237.00 | 3 422 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 923.00 | 45 353.00 | 3 539 570.00 | 3 584 923.00 |
BZ Autres créances | 9 705 284.00 | | 9 705 284.00 | 9 705 284.00 |
CF Disponibilités | 2 602 055.00 | | 2 602 055.00 | 2 602 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 079.00 | | 402 079.00 | 402 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 313 501.00 | 45 353.00 | 16 268 148.00 | 16 313 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 735 505.00 | 1 172 120.00 | 18 563 385.00 | 19 735 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 177.00 | 504 176.00 | | 504 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 59 368.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | | 118 521.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 847.00 | 398 187.00 | | 2 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 575.00 | 462 769.00 | | 2 196 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 598.00 | 2 343 023.00 | | 3 583 598.00 |
DP Provisions pour risques | 232 271.00 | 285 076.00 | | 232 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 271.00 | 285 076.00 | | 232 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 182.00 | 298 154.00 | | 539 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 298.00 | 22 310.00 | | 48 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 430.00 | 1 422 975.00 | | 3 239 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 086 739.00 | 10 884 911.00 | | 10 086 739.00 |
EA Autres dettes | 519 190.00 | 277 979.00 | | 519 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 676.00 | 376 084.00 | | 314 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 747 515.00 | 13 282 415.00 | | 14 747 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 563 385.00 | 15 910 515.00 | | 18 563 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 55 833 136.00 | 68 276.00 | 55 901 412.00 | 55 833 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 014 736.00 | 68 276.00 | 56 083 012.00 | 56 014 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 452 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 366 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 385 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 455 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 414 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 367.00 | 6 000.00 | | 7 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 181.00 | 6 000.00 | | 121 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 760.00 | 568 224.00 | | 218 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 363.00 | 296 199.00 | | 83 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 564.00 | 864 423.00 | | 311 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 383.00 | -858 423.00 | | -190 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | -50 497.00 | | 15 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 604 255.00 | 48 595 655.00 | | 56 604 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 407 680.00 | 48 132 885.00 | | 54 407 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196 575.00 | 462 769.00 | | 2 196 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 705.00 | | 220 683.00 | 3 431 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 309.00 | 829 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 383.00 | 3 422 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 380.00 | 831 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 694.00 | 1 761 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 200.00 | | 38 688.00 | 824 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 224.00 | | 74 544.00 | 1 754 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 281.00 | | 107 451.00 | 853 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 355.00 | 255 048.00 | 89 634.00 | 961 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 331.00 | 48 786.00 | 24 085.00 | 108 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 023.00 | 206 262.00 | 65 548.00 | 853 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 076.00 | 34 000.00 | 86 805.00 | 285 076.00 |
6T Sur comptes clients | 54 172.00 | | 8 819.00 | 54 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 318.00 | 11 318.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 172.00 | 11 318.00 | 20 137.00 | 54 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 248.00 | 45 318.00 | 106 942.00 | 339 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 318.00 | 98 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 430.00 | 3 239 430.00 | | 3 239 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656 666.00 | 2 656 666.00 | | 2 656 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112 109.00 | 3 112 109.00 | | 3 112 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 190.00 | 519 190.00 | | 519 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 676.00 | 314 676.00 | | 314 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829 153.00 | 563 011.00 | | 829 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 530 499.00 | | | 3 530 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
VB T. V. A. | 585 542.00 | | | 585 542.00 |
VC Groupe et associés | 9 034 538.00 | | | 9 034 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 177.00 | 536 177.00 | | 536 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 861.00 | | | 109 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 618.00 | 1 003 618.00 | | 1 003 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 079.00 | | | 402 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521 438.00 | 14 255 296.00 | 266 142.00 | 14 521 438.00 |
VW T.V.A. | 3 314 346.00 | 3 314 346.00 | | 3 314 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 747 515.00 | 14 699 218.00 | 48 298.00 | 14 747 515.00 |