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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 934.00 | 263 513.00 | 370 421.00 | 633 934.00 |
AH Fonds commercial | 714 017.00 | 50 000.00 | 664 017.00 | 714 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 667.00 | | 302 667.00 | 302 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176 072.00 | 1 164 802.00 | 2 011 270.00 | 3 176 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966 300.00 | | 966 300.00 | 966 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 071.00 | 1 478 315.00 | 4 450 756.00 | 5 929 071.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 482 085.00 | 604 615.00 | 9 877 470.00 | 10 482 085.00 |
BZ Autres créances | 15 632 321.00 | | 15 632 321.00 | 15 632 321.00 |
CF Disponibilités | 3 259 512.00 | | 3 259 512.00 | 3 259 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646 224.00 | | 646 224.00 | 646 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 026 198.00 | 604 615.00 | 29 421 583.00 | 30 026 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 955 269.00 | 2 082 930.00 | 33 872 339.00 | 35 955 269.00 |
CU Autres participations | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 180.00 | 1 115 180.00 | | 1 115 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 766 542.00 | 2 640 116.00 | | 3 766 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 735.00 | 3 526 427.00 | | 2 074 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
DL TOTAL (I) | 7 909 062.00 | 8 196 923.00 | | 7 909 062.00 |
DP Provisions pour risques | 238 597.00 | 12 000.00 | | 238 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 597.00 | 12 000.00 | | 958 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 700.00 | 1 329 650.00 | | 1 111 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 788.00 | 49 943.00 | | 49 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 340.00 | 3 919 794.00 | | 3 998 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 067 129.00 | 15 700 053.00 | | 16 067 129.00 |
EA Autres dettes | 2 892 970.00 | 2 096 655.00 | | 2 892 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884 753.00 | 506 742.00 | | 884 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 004 680.00 | 23 602 837.00 | | 25 004 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 872 339.00 | 31 811 759.00 | | 33 872 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 106 405.00 | 329 232.00 | 91 435 636.00 | 91 106 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 106 405.00 | 329 232.00 | 91 435 636.00 | 91 106 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 448 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 408 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 244 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 734 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 408.00 | |
GE Autres charges | | | 454 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 499 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 949 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 928 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 156.00 | 1 543.00 | | 4 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 663.00 | 1 543.00 | | 25 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 634.00 | 297 272.00 | | 47 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015 416.00 | 50 618.00 | | 1 015 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 250.00 | 347 890.00 | | 1 075 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049 587.00 | -346 348.00 | | -1 049 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 813 307.00 | 749 602.00 | | 813 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990 683.00 | 1 032 182.00 | | 990 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 573 320.00 | 91 481 659.00 | | 92 573 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 498 584.00 | 87 955 232.00 | | 90 498 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 735.00 | 3 526 427.00 | | 2 074 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 090 278.00 | | 905 547.00 | 6 090 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 645.00 | 1 100 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066 754.00 | 5 929 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 955.00 | 1 650 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 154.00 | 3 178 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 839.00 | | 483 735.00 | 1 389 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 645.00 | | 421 812.00 | 3 327 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 795.00 | | | 1 372 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 213.00 | 579 331.00 | 692 229.00 | 1 541 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 893.00 | 148 696.00 | 121 075.00 | 235 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 320.00 | 430 636.00 | 571 154.00 | 1 305 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 720 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 958 597.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 376 207.00 | 228 408.00 | | 376 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 207.00 | 228 408.00 | | 426 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 207.00 | 1 187 005.00 | 12 000.00 | 438 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 408.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 958 597.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 788.00 | 21 276.00 | | 49 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 340.00 | 3 998 340.00 | | 3 998 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740 733.00 | 5 740 733.00 | | 5 740 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653 766.00 | 4 653 766.00 | | 4 653 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 287.00 | 1 902 287.00 | | 1 902 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884 753.00 | 884 753.00 | | 884 753.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966 300.00 | 460 314.00 | 505 985.00 | 966 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 712 844.00 | 9 712 844.00 | | 9 712 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806 575.00 | 806 575.00 | | 806 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769 241.00 | | 769 241.00 | 769 241.00 |
VB T. V. A. | 848 946.00 | 848 946.00 | | 848 946.00 |
VC Groupe et associés | 13 354 916.00 | 13 354 916.00 | | 13 354 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 927.00 | 540 073.00 | 570 854.00 | 1 110 927.00 |
VI Groupe et associés | 990 683.00 | 990 683.00 | | 990 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
VP Divers | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090 116.00 | 1 090 116.00 | | 1 090 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 362.00 | 574 362.00 | | 574 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 224.00 | 646 224.00 | | 646 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 727 780.00 | 26 452 553.00 | 1 275 227.00 | 27 727 780.00 |
VW T.V.A. | 4 579 546.00 | 4 579 546.00 | | 4 579 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 004 680.00 | 24 405 314.00 | 570 854.00 | 25 004 680.00 |