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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371 093.00 | 679 836.00 | 691 257.00 | 1 371 093.00 |
AH Fonds commercial | 714 017.00 | 50 000.00 | 664 017.00 | 714 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 487.00 | 13 115.00 | 46 372.00 | 59 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 998 159.00 | 1 909 107.00 | 4 089 052.00 | 5 998 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371 167.00 | 27 933.00 | 1 343 235.00 | 1 371 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 647 774.00 | 2 812 721.00 | 6 835 053.00 | 9 647 774.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 348 002.00 | 297 090.00 | 12 050 912.00 | 12 348 002.00 |
BZ Autres créances | 24 918 556.00 | 327 304.00 | 24 591 252.00 | 24 918 556.00 |
CF Disponibilités | 1 471 238.00 | | 1 471 238.00 | 1 471 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178 775.00 | | 1 178 775.00 | 1 178 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 935 022.00 | 624 394.00 | 39 310 628.00 | 39 935 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 582 796.00 | 3 437 116.00 | 46 145 681.00 | 49 582 796.00 |
CU Autres participations | 132 730.00 | 132 730.00 | | 132 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 180.00 | 1 115 180.00 | | 1 115 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 193 871.00 | 4 341 277.00 | | 5 193 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476 540.00 | 3 352 593.00 | | 2 476 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 092.00 | 33 248.00 | | 29 092.00 |
DL TOTAL (I) | 9 729 883.00 | 9 757 499.00 | | 9 729 883.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | 332 297.00 | | 162 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 112 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | 444 901.00 | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 302.00 | 70 929.00 | | 4 804 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 255.00 | 49 788.00 | | 51 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 203 662.00 | 3 732 941.00 | | 6 203 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 798 160.00 | 17 254 207.00 | | 18 798 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967 436.00 | | | 967 436.00 |
EA Autres dettes | 3 285 592.00 | 2 249 357.00 | | 3 285 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 143 391.00 | 1 218 193.00 | | 2 143 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 253 798.00 | 24 575 415.00 | | 36 253 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 145 681.00 | 34 777 815.00 | | 46 145 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 780 247.00 | 5 165.00 | 104 785 411.00 | 104 780 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 780 247.00 | 5 165.00 | 104 785 411.00 | 104 780 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 533 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 237 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 943 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 950 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 984 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 549 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 130 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 4 127.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 256.00 | 14 289.00 | | 5 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 901.00 | 663 696.00 | | 304 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 457.00 | 682 113.00 | | 311 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 004.00 | 846 568.00 | | 418 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 844.00 | 212 160.00 | | 66 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 849.00 | 1 075 918.00 | | 484 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 392.00 | -393 805.00 | | -173 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767 730.00 | 844 763.00 | | 767 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 174.00 | 991 886.00 | | 713 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 079 296.00 | 96 405 488.00 | | 106 079 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 602 756.00 | 93 052 895.00 | | 103 602 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476 540.00 | 3 352 593.00 | | 2 476 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779 018.00 | | 5 342 247.00 | 6 779 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 321.00 | 1 505 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 138 912.00 | 334 579.00 | 9 647 774.00 | 2 138 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 988.00 | | 2 144 598.00 | 250 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 924.00 | 159 257.00 | 5 998 159.00 | 1 887 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 917.00 | | 594 668.00 | 1 800 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767 737.00 | | 4 277 604.00 | 3 767 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 364.00 | | 469 975.00 | 1 210 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 409.00 | 763 821.00 | 116 171.00 | 1 954 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 765.00 | 237 423.00 | 237.00 | 455 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 644.00 | 526 397.00 | 115 935.00 | 1 498 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 901.00 | 22 000.00 | 304 901.00 | 444 901.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 343 783.00 | 28 455.00 | 75 148.00 | 343 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 327 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 715.00 | 488 489.00 | 75 148.00 | 421 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 616.00 | 510 489.00 | 380 048.00 | 866 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 455.00 | 75 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 460 034.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 304 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 255.00 | 21 276.00 | | 51 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 203 662.00 | 6 203 662.00 | | 6 203 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 513 508.00 | 6 513 508.00 | | 6 513 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466 316.00 | 5 466 316.00 | | 5 466 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967 436.00 | 967 436.00 | | 967 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 532.00 | 1 580 532.00 | | 1 580 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 143 391.00 | 2 143 391.00 | | 2 143 391.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371 167.00 | 853 179.00 | 517 989.00 | 1 371 167.00 |
UX Autres créances clients | 11 953 379.00 | 11 953 379.00 | | 11 953 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 623.00 | | 394 623.00 | 394 623.00 |
VB T. V. A. | 1 365 129.00 | 1 365 129.00 | | 1 365 129.00 |
VC Groupe et associés | 22 592 762.00 | 22 592 762.00 | | 22 592 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 804 302.00 | 1 900 345.00 | 2 502 397.00 | 4 804 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 060.00 | 1 705 060.00 | | 1 705 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 295 000.00 | | | 5 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 323.00 | | | 567 323.00 |
VP Divers | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 761.00 | 688 761.00 | | 688 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 990.00 | 866 990.00 | | 866 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 775.00 | 1 178 775.00 | | 1 178 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 817 350.00 | 38 904 739.00 | 912 611.00 | 39 817 350.00 |
VW T.V.A. | 6 129 576.00 | 6 129 576.00 | | 6 129 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 253 798.00 | 33 319 862.00 | 2 502 397.00 | 36 253 798.00 |