| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 368.00 | 77 889.00 | 33 479.00 | 111 368.00 |
AH Fonds commercial | 664 017.00 | | 664 017.00 | 664 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 970.00 | 18 567.00 | 289 403.00 | 307 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 729.00 | 996 808.00 | 937 922.00 | 1 934 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940 523.00 | | 940 523.00 | 940 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 608.00 | 1 093 264.00 | 2 998 344.00 | 4 091 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 355 782.00 | 242 822.00 | 9 112 960.00 | 9 355 782.00 |
BZ Autres créances | 12 923 379.00 | | 12 923 379.00 | 12 923 379.00 |
CF Disponibilités | 655 065.00 | | 655 065.00 | 655 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 350.00 | | 701 350.00 | 701 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 684 715.00 | 242 822.00 | 23 441 893.00 | 23 684 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 776 323.00 | 1 336 086.00 | 26 440 237.00 | 27 776 323.00 |
CU Autres participations | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 177.00 | 504 177.00 | | 504 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 356 447.00 | 599 422.00 | | 2 356 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683 669.00 | 3 357 025.00 | | 2 683 669.00 |
DL TOTAL (I) | 6 424 292.00 | 5 340 624.00 | | 6 424 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 226 271.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 226 271.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 219.00 | 432 690.00 | | 309 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 338.00 | 48 827.00 | | 49 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 450.00 | 3 201 340.00 | | 4 796 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 663 471.00 | 11 228 308.00 | | 13 663 471.00 |
EA Autres dettes | 867 266.00 | 603 431.00 | | 867 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 200.00 | 270 315.00 | | 330 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 015 944.00 | 15 784 912.00 | | 20 015 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 440 237.00 | 21 351 807.00 | | 26 440 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 200.00 | | 344 200.00 | 344 200.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 038 262.00 | | 75 038 262.00 | 75 038 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 382 462.00 | | 75 382 462.00 | 75 382 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 300 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 790 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 558 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 337 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 469.00 | |
GE Autres charges | | | 131 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 833 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 466 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 855 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 271.00 | 34 000.00 | | 226 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 950.00 | 34 000.00 | | 238 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 783.00 | 234 028.00 | | 427 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 535.00 | 28 000.00 | | 14 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 317.00 | 262 028.00 | | 442 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 367.00 | -228 028.00 | | -203 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 448.00 | 135 000.00 | | 460 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 191.00 | 172 598.00 | | 508 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 637 531.00 | 63 564 909.00 | | 76 637 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 953 862.00 | 60 207 884.00 | | 73 953 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 683 669.00 | 3 357 025.00 | | 2 683 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 637.00 | | 882 847.00 | 3 272 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 078.00 | 1 073 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 877.00 | 4 091 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 300.00 | 1 083 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 499.00 | 1 934 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 821.00 | | 229 833.00 | 860 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 781.00 | | 427 448.00 | 1 520 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 035.00 | | 225 566.00 | 891 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 719.00 | 218 809.00 | 6 265.00 | 880 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 852.00 | 12 577.00 | 973.00 | 84 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 867.00 | 206 232.00 | 5 291.00 | 795 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 271.00 | | 226 271.00 | 226 271.00 |
6T Sur comptes clients | 45 353.00 | 197 469.00 | | 45 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 353.00 | 197 469.00 | | 45 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 624.00 | 197 469.00 | 226 271.00 | 271 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 226 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 338.00 | 21 434.00 | | 49 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 450.00 | 4 796 450.00 | | 4 796 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829 725.00 | 3 829 725.00 | | 3 829 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 898 524.00 | 3 898 524.00 | | 3 898 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 762.00 | 866 762.00 | | 866 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 200.00 | 330 200.00 | | 330 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940 523.00 | 558 839.00 | 381 684.00 | 940 523.00 |
UX Autres créances clients | 9 064 395.00 | 9 064 395.00 | | 9 064 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 387.00 | | 291 387.00 | 291 387.00 |
VB T. V. A. | 873 603.00 | 873 603.00 | | 873 603.00 |
VC Groupe et associés | 12 013 704.00 | 12 013 704.00 | | 12 013 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 166.00 | 137 195.00 | 153 971.00 | 291 166.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 771.00 | | | 128 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334 240.00 | 1 334 240.00 | | 1 334 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 350.00 | 701 350.00 | | 701 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 921 034.00 | 23 247 964.00 | 673 071.00 | 23 921 034.00 |
VW T.V.A. | 4 600 983.00 | 4 600 983.00 | | 4 600 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 015 944.00 | 19 834 070.00 | 153 971.00 | 20 015 944.00 |