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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 873.00 | 454 152.00 | 586 721.00 | 1 040 873.00 |
AH Fonds commercial | 714 017.00 | 50 000.00 | 664 017.00 | 714 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 027.00 | 1 613.00 | 44 414.00 | 46 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 766 737.00 | 1 498 644.00 | 2 268 093.00 | 3 766 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076 514.00 | 27 933.00 | 1 048 581.00 | 1 076 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 018.00 | 2 032 342.00 | 4 746 676.00 | 6 779 018.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 594 002.00 | 343 783.00 | 10 250 219.00 | 10 594 002.00 |
BZ Autres créances | 23 800 634.00 | | 23 800 634.00 | 23 800 634.00 |
CF Disponibilités | 4 239 649.00 | | 4 239 649.00 | 4 239 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800 090.00 | | 800 090.00 | 800 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 454 434.00 | 343 783.00 | 39 110 651.00 | 39 454 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 233 452.00 | 2 376 125.00 | 43 857 327.00 | 46 233 452.00 |
CU Autres participations | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 180.00 | 1 115 180.00 | | 1 115 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 341 277.00 | 3 766 542.00 | | 4 341 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352 593.00 | 2 074 735.00 | | 3 352 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 248.00 | 37 404.00 | | 33 248.00 |
DL TOTAL (I) | 9 757 499.00 | 7 909 062.00 | | 9 757 499.00 |
DP Provisions pour risques | 332 297.00 | 238 597.00 | | 332 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 604.00 | 720 000.00 | | 112 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 901.00 | 958 597.00 | | 444 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 929.00 | 1 111 700.00 | | 70 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 941.00 | 3 998 340.00 | | 3 732 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 254 207.00 | 16 067 129.00 | | 17 254 207.00 |
EA Autres dettes | 11 328 869.00 | 2 892 970.00 | | 11 328 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218 193.00 | 884 753.00 | | 1 218 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 654 927.00 | 25 004 680.00 | | 33 654 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 857 327.00 | 33 872 339.00 | | 43 857 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 364 934.00 | 216 491.00 | 94 581 425.00 | 94 364 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 364 934.00 | 216 491.00 | 94 581 425.00 | 94 364 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 634 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 567 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 930 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 502 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 028 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 606 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 583 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 127.00 | 9 507.00 | | 4 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 289.00 | 4 156.00 | | 14 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 696.00 | 12 000.00 | | 663 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 113.00 | 25 663.00 | | 682 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846 568.00 | 47 634.00 | | 846 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 191.00 | 12 200.00 | | 17 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 160.00 | 1 015 416.00 | | 212 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 918.00 | 1 075 250.00 | | 1 075 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 805.00 | -1 049 587.00 | | -393 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 844 763.00 | 813 307.00 | | 844 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 886.00 | 990 683.00 | | 991 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 405 488.00 | 92 573 320.00 | | 96 405 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 052 895.00 | 90 498 584.00 | | 93 052 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352 593.00 | 2 074 735.00 | | 3 352 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 929 071.00 | | 2 018 491.00 | 5 929 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168 545.00 | 6 779 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531 990.00 | 1 800 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 554.00 | 3 767 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 618.00 | | 682 289.00 | 1 650 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 303.00 | | 1 225 988.00 | 3 178 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 150.00 | | 110 214.00 | 1 100 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 315.00 | 655 059.00 | 128 964.00 | 1 428 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 513.00 | 221 828.00 | 29 576.00 | 263 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 802.00 | 433 231.00 | 99 388.00 | 1 164 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 933.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 720 000.00 | | 607 396.00 | 720 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 597.00 | 150 000.00 | 663 696.00 | 958 597.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 604 615.00 | 3 169.00 | 264 002.00 | 604 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 615.00 | 31 102.00 | 264 002.00 | 654 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613 212.00 | 181 102.00 | 927 698.00 | 1 613 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 169.00 | 264 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 663 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 788.00 | 21 277.00 | | 49 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 941.00 | 3 732 941.00 | | 3 732 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 360 444.00 | 6 360 444.00 | | 6 360 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 826 185.00 | 4 826 185.00 | | 4 826 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 471.00 | 1 257 471.00 | | 1 257 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218 193.00 | 1 218 193.00 | | 1 218 193.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076 514.00 | 544 275.00 | 532 239.00 | 1 076 514.00 |
UX Autres créances clients | 10 139 659.00 | 10 139 659.00 | | 10 139 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 343.00 | | 454 343.00 | 454 343.00 |
VB T. V. A. | 793 246.00 | 793 246.00 | | 793 246.00 |
VC Groupe et associés | 21 821 208.00 | 21 821 208.00 | | 21 821 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 929.00 | 40 375.00 | 30 554.00 | 70 929.00 |
VI Groupe et associés | 10 071 398.00 | 10 071 398.00 | | 10 071 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 419 998.00 | | | 3 419 998.00 |
VP Divers | 116 428.00 | 116 428.00 | | 116 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 345.00 | 799 345.00 | | 799 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 612.00 | 1 060 612.00 | | 1 060 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800 090.00 | 800 090.00 | | 800 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 272 090.00 | 35 285 508.00 | 986 582.00 | 36 272 090.00 |
VW T.V.A. | 5 268 233.00 | 5 268 233.00 | | 5 268 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 654 927.00 | 33 595 862.00 | 30 554.00 | 33 654 927.00 |