| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 137.00 | 66 285.00 | 24 852.00 | 91 137.00 |
AH Fonds commercial | 664 017.00 | | 664 017.00 | 664 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 667.00 | 18 567.00 | 87 100.00 | 105 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 781.00 | 795 867.00 | 724 913.00 | 1 520 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850 765.00 | | 850 765.00 | 850 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 637.00 | 880 719.00 | 2 391 918.00 | 3 272 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 825.00 | | 144 825.00 | 144 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020 267.00 | 45 353.00 | 4 974 914.00 | 5 020 267.00 |
BZ Autres créances | 11 524 118.00 | | 11 524 118.00 | 11 524 118.00 |
CF Disponibilités | 1 755 924.00 | | 1 755 924.00 | 1 755 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 107.00 | | 560 107.00 | 560 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 005 242.00 | 45 353.00 | 18 959 889.00 | 19 005 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 277 879.00 | 926 072.00 | 21 351 807.00 | 22 277 879.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 177.00 | 504 177.00 | | 504 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 422.00 | 2 847.00 | | 599 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 357 025.00 | 2 196 575.00 | | 3 357 025.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340 624.00 | 3 583 598.00 | | 5 340 624.00 |
DP Provisions pour risques | 226 271.00 | 232 271.00 | | 226 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 271.00 | 232 271.00 | | 226 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 690.00 | 539 182.00 | | 432 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 827.00 | 48 298.00 | | 48 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 340.00 | 3 239 430.00 | | 3 201 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 228 308.00 | 10 086 739.00 | | 11 228 308.00 |
EA Autres dettes | 603 431.00 | 519 190.00 | | 603 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 315.00 | 314 676.00 | | 270 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 784 912.00 | 14 747 515.00 | | 15 784 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 351 807.00 | 18 563 385.00 | | 21 351 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 714.00 | | 235 714.00 | 235 714.00 |
FD Production vendue biens | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 62 582 215.00 | 74 233.00 | 62 656 447.00 | 62 582 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 818 771.00 | 74 233.00 | 62 893 004.00 | 62 818 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 521 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 285 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 949 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 448 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 892.00 | |
GE Autres charges | | | 49 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 034 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 486 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 892 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 690.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | 98 123.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 121 181.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 028.00 | 218 760.00 | | 234 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 83 363.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 028.00 | 311 564.00 | | 262 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 028.00 | -190 383.00 | | -228 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 000.00 | 70 000.00 | | 135 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 598.00 | 15 052.00 | | 172 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 564 909.00 | 56 604 255.00 | | 63 564 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 207 884.00 | 54 407 680.00 | | 60 207 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 357 025.00 | 2 196 575.00 | | 3 357 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 004.00 | | 322 408.00 | 3 422 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 835.00 | 891 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 775.00 | 3 272 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 810.00 | 860 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 130.00 | 1 520 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 508.00 | | 98 124.00 | 831 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 074.00 | | 115 837.00 | 1 761 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 423.00 | | 108 447.00 | 829 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 767.00 | 178 893.00 | 424 941.00 | 1 126 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 032.00 | 20 630.00 | 68 810.00 | 133 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 735.00 | 158 263.00 | 356 131.00 | 993 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 271.00 | 28 000.00 | 34 000.00 | 232 271.00 |
6T Sur comptes clients | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 624.00 | 28 000.00 | 34 000.00 | 277 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 34 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 827.00 | 21 434.00 | 27 393.00 | 48 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 340.00 | 3 201 340.00 | | 3 201 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092 490.00 | 3 092 490.00 | | 3 092 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 336 215.00 | 3 336 215.00 | | 3 336 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 431.00 | 603 431.00 | | 603 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 315.00 | 270 315.00 | | 270 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850 765.00 | | | 850 765.00 |
UX Autres créances clients | 4 965 844.00 | | | 4 965 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
VB T. V. A. | 597 379.00 | | | 597 379.00 |
VC Groupe et associés | 10 753 470.00 | | | 10 753 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420.00 | 1.00 | 36.00 | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072 491.00 | 1 072 491.00 | | 1 072 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 364.00 | | | 149 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 107.00 | | | 560 107.00 |
VW T.V.A. | 3 727 112.00 | 3 727 112.00 | | 3 727 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 753.00 | | | 753.00 |