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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 393.00 | 217 326.00 | 398 067.00 | 615 393.00 |
AH Fonds commercial | 714 017.00 | 50 000.00 | 664 017.00 | 714 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 429.00 | 18 567.00 | 41 862.00 | 60 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 327 645.00 | 1 305 320.00 | 2 022 325.00 | 3 327 645.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238 945.00 | | 1 238 945.00 | 1 238 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 090 278.00 | 1 591 213.00 | 4 499 065.00 | 6 090 278.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080 068.00 | 376 207.00 | 9 703 861.00 | 10 080 068.00 |
BZ Autres créances | 13 427 869.00 | | 13 427 869.00 | 13 427 869.00 |
CF Disponibilités | 3 599 188.00 | | 3 599 188.00 | 3 599 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 655.00 | | 547 655.00 | 547 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 688 901.00 | 376 207.00 | 27 312 694.00 | 27 688 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 779 179.00 | 1 967 420.00 | 31 811 759.00 | 33 779 179.00 |
CU Autres participations | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | 800 000.00 | | 832 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 180.00 | 504 177.00 | | 1 115 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 200.00 | 80 000.00 | | 83 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 640 116.00 | 2 356 447.00 | | 2 640 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526 427.00 | 2 683 669.00 | | 3 526 427.00 |
DL TOTAL (I) | 8 196 923.00 | 6 424 292.00 | | 8 196 923.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 650.00 | 309 219.00 | | 1 329 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 943.00 | 49 338.00 | | 49 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 794.00 | 4 796 450.00 | | 3 919 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 700 053.00 | 13 663 471.00 | | 15 700 053.00 |
EA Autres dettes | 2 096 655.00 | 867 266.00 | | 2 096 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 742.00 | 330 200.00 | | 506 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 602 837.00 | 20 015 944.00 | | 23 602 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 811 759.00 | 26 440 237.00 | | 31 811 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 444.00 | | 409 444.00 | 409 444.00 |
FG Production vendue services | 88 999 228.00 | 286 183.00 | 89 285 410.00 | 88 999 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 408 672.00 | 286 183.00 | 89 694 854.00 | 89 408 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 377 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 116 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 535 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 440 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 773.00 | |
GE Autres charges | | | 171 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 684 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 692 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 654 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | 12 679.00 | | 1 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 226 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | 238 950.00 | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 272.00 | 427 783.00 | | 297 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 618.00 | 14 535.00 | | 50 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 890.00 | 442 317.00 | | 347 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 348.00 | -203 367.00 | | -346 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 749 602.00 | 460 448.00 | | 749 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 182.00 | 508 191.00 | | 1 032 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 481 659.00 | 76 637 531.00 | | 91 481 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 955 232.00 | 73 953 862.00 | | 87 955 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 526 427.00 | 2 683 669.00 | | 3 526 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 608.00 | | 2 673 368.00 | 4 091 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 998.00 | 1 372 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 931.00 | 250 767.00 | 6 090 278.00 | 423 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 931.00 | 10 254.00 | 1 389 839.00 | 423 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 515.00 | 3 327 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 355.00 | | 740 669.00 | 1 083 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 729.00 | | 1 516 430.00 | 1 934 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 523.00 | | 416 269.00 | 1 073 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 264.00 | 571 464.00 | 123 515.00 | 1 093 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 456.00 | 139 437.00 | | 96 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 808.00 | 432 027.00 | 123 515.00 | 996 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 242 822.00 | 133 385.00 | | 242 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 822.00 | 183 385.00 | | 242 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 822.00 | 195 385.00 | | 242 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 794.00 | 3 919 794.00 | | 3 919 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 787 215.00 | 4 787 215.00 | | 4 787 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387 294.00 | 4 387 294.00 | | 4 387 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 030.00 | 1 119 030.00 | | 1 119 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 742.00 | 506 742.00 | | 506 742.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238 945.00 | 693 303.00 | 545 641.00 | 1 238 945.00 |
UX Autres créances clients | 9 584 917.00 | 9 584 917.00 | | 9 584 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495 152.00 | | 495 152.00 | 495 152.00 |
VB T. V. A. | 806 821.00 | 806 821.00 | | 806 821.00 |
VC Groupe et associés | 12 463 229.00 | 12 463 229.00 | | 12 463 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 971.00 | 443 045.00 | 810 926.00 | 1 253 971.00 |
VI Groupe et associés | 977 625.00 | 977 625.00 | | 977 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 039.00 | | | 237 039.00 |
VP Divers | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973 849.00 | 973 849.00 | | 973 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 565.00 | 139 565.00 | | 139 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 655.00 | 547 655.00 | | 547 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 295 388.00 | 24 254 594.00 | 1 040 793.00 | 25 295 388.00 |
VW T.V.A. | 5 551 695.00 | 5 551 695.00 | | 5 551 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 602 837.00 | 22 791 910.00 | 810 926.00 | 23 602 837.00 |