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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 479.00 | 970.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 772.00 | 157 774.00 | 52 998.00 | 210 772.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 318.00 | 158 253.00 | 161 064.00 | 319 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
060 Stock marchandises | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
072 Créances – Autres | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184 124.00 | | 184 124.00 | 184 124.00 |
084 Disponibilités | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 071.00 | | 242 071.00 | 242 071.00 |
110 Total général Actif | 561 390.00 | 158 253.00 | 403 136.00 | 561 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 222.00 | | | 396 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 344.00 | | | 396 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 331.00 | | | 143 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | | | -204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
242 Autres charges externes. | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
252 Charges sociales | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
262 Autres charges | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 869.00 | | | 369 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
280 Produits financiers | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | -583.00 | | | -583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 018.00 | | | 308 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |