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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 695.00 | 200 340.00 | 43 355.00 | 243 695.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 241.00 | 201 790.00 | 150 451.00 | 352 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
060 Stock marchandises | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
072 Créances – Autres | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 320.00 | | 230 320.00 | 230 320.00 |
084 Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 053.00 | | 281 053.00 | 281 053.00 |
110 Total général Actif | 633 295.00 | 201 790.00 | 431 504.00 | 633 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 612.00 | | | 392 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49.00 | | | 49.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 724.00 | | | 392 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 252.00 | | | 133 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -976.00 | | | -976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
242 Autres charges externes. | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 215.00 | | | 132 215.00 |
252 Charges sociales | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
262 Autres charges | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 169.00 | | | 379 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
280 Produits financiers | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 542.00 | | | 346 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |