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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 096.00 | 177 453.00 | 43 642.00 | 221 096.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 642.00 | 178 903.00 | 150 738.00 | 329 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
060 Stock marchandises | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
072 Créances – Autres | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 233 308.00 | | 233 308.00 | 233 308.00 |
084 Disponibilités | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 695.00 | | 274 695.00 | 274 695.00 |
110 Total général Actif | 604 338.00 | 178 903.00 | 425 434.00 | 604 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 880.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 318.00 | | | 319 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 494.00 | | | 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 499.00 | | | 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 986.00 | | | 19 986.00 |