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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 996.00 | 187 016.00 | 50 980.00 | 237 996.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 542.00 | 188 466.00 | 158 076.00 | 346 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
060 Stock marchandises | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
072 Créances – Autres | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215 320.00 | | 215 320.00 | 215 320.00 |
084 Disponibilités | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 014.00 | | 275 014.00 | 275 014.00 |
110 Total général Actif | 621 557.00 | 188 466.00 | 433 091.00 | 621 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 201.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 642.00 | | | 329 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -924.00 | | | -924.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -924.00 | | | -924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |