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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 513.00 | 231 626.00 | 18 887.00 | 250 513.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 059.00 | 233 076.00 | 125 983.00 | 359 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
060 Stock marchandises | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
072 Créances – Autres | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205 320.00 | | 205 320.00 | 205 320.00 |
084 Disponibilités | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 421.00 | | 256 421.00 | 256 421.00 |
110 Total général Actif | 615 481.00 | 233 076.00 | 382 404.00 | 615 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 434.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 978.00 | | | 353 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |