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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 695.00 | 214 179.00 | 29 516.00 | 243 695.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 241.00 | 215 629.00 | 136 612.00 | 352 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
060 Stock marchandises | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
072 Créances – Autres | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205 320.00 | | 205 320.00 | 205 320.00 |
084 Disponibilités | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 161.00 | | 325 161.00 | 325 161.00 |
110 Total général Actif | 677 403.00 | 215 629.00 | 461 774.00 | 677 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 756.00 | | | 255 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62.00 | | | 62.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 363.00 | | | 290 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66.00 | | | 66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 990.00 | | | 114 990.00 |
252 Charges sociales | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
262 Autres charges | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 966.00 | | | 270 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
280 Produits financiers | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 241.00 | | | 352 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |