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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 432.00 | 224 671.00 | 20 761.00 | 245 432.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 978.00 | 226 121.00 | 127 857.00 | 353 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
060 Stock marchandises | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
072 Créances – Autres | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205 320.00 | | 205 320.00 | 205 320.00 |
084 Disponibilités | 89 830.00 | | 89 830.00 | 89 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 221.00 | | 316 221.00 | 316 221.00 |
110 Total général Actif | 670 200.00 | 226 121.00 | 444 078.00 | 670 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | | | 15.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
230 Autres produits | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 045.00 | | | 199 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
252 Charges sociales | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
262 Autres charges | 580.00 | | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 725.00 | | | 173 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
280 Produits financiers | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 937.00 | | | 937.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 241.00 | | | 352 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |