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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 886.00 | 1 106.00 | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 235 570.00 | | 235 570.00 | 235 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 922.00 | 20 249.00 | 2 674.00 | 22 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 114.00 | 29 011.00 | 8 103.00 | 37 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 813.00 | 50 146.00 | 250 668.00 | 300 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 388.00 | | 155 388.00 | 155 388.00 |
BZ Autres créances | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CF Disponibilités | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 990.00 | | 243 990.00 | 243 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 803.00 | 50 146.00 | 494 658.00 | 544 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 87 864.00 | 85 693.00 | | 87 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 602.00 | 2 171.00 | | 27 602.00 |
DL TOTAL (I) | 291 466.00 | 263 864.00 | | 291 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 951.00 | 77 695.00 | | 50 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 11 652.00 | | 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 259.00 | 30 332.00 | | 11 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 40 365.00 | | 54 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 003.00 | 84 620.00 | | 86 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 192.00 | 244 665.00 | | 203 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 658.00 | 508 529.00 | | 494 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 735.00 | 193 736.00 | | 167 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 11 587.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
UX Autres créances clients | 155 388.00 | | | 155 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 929.00 | 15 472.00 | 35 457.00 | 50 929.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 517.00 | 190 517.00 | | 190 517.00 |
VW T.V.A. | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 933.00 | 156 476.00 | 35 457.00 | 191 933.00 |