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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 570.00 | | 235 570.00 | 235 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 2 219.00 | 133.00 | 2 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 742.00 | 20 085.00 | 1 657.00 | 21 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 004.00 | 49 529.00 | 26 475.00 | 76 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 882.00 | 71 833.00 | 267 050.00 | 338 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 232.00 | | 226 232.00 | 226 232.00 |
BZ Autres créances | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CF Disponibilités | 156 252.00 | | 156 252.00 | 156 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 398.00 | | 439 398.00 | 439 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 804.00 | 71 833.00 | 710 971.00 | 782 804.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 160 000.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 49 646.00 | 141 624.00 | | 49 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 345.00 | 30 423.00 | | 32 345.00 |
DL TOTAL (I) | 200 391.00 | 348 046.00 | | 200 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 480.00 | 20 297.00 | | 172 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 015.00 | 7 214.00 | | 32 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 372.00 | 28 725.00 | | 22 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 568.00 | 72 024.00 | | 78 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 292.00 | 78 995.00 | | 86 292.00 |
EA Autres dettes | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 580.00 | 207 258.00 | | 510 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 971.00 | 555 302.00 | | 710 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 321.00 | 17 645.00 | 12 133.00 | 66 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 140.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 242.00 | 17 505.00 | 12 133.00 | 64 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 868.00 | 150 868.00 | | 150 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 480.00 | 42 592.00 | 129 888.00 | 172 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 525.00 | 244 525.00 | | 244 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 525.00 | 244 525.00 | | 244 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 208.00 | 358 320.00 | 129 888.00 | 488 208.00 |