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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 531.00 | 2 422.00 | 2 109.00 | 4 531.00 |
AH Fonds commercial | 235 570.00 | | 235 570.00 | 235 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 470.00 | 21 022.00 | 2 447.00 | 23 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 504.00 | 57 640.00 | 15 864.00 | 73 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 290.00 | 81 085.00 | 259 206.00 | 340 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CF Disponibilités | 359 678.00 | | 359 678.00 | 359 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 067.00 | | 423 067.00 | 423 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 357.00 | 81 085.00 | 682 272.00 | 763 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 71 751.00 | 49 646.00 | | 71 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 917.00 | 32 345.00 | | 90 917.00 |
DL TOTAL (I) | 281 068.00 | 200 391.00 | | 281 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 888.00 | 172 480.00 | | 129 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 950.00 | 32 015.00 | | 49 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 797.00 | 22 372.00 | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 131.00 | 78 568.00 | | 61 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 055.00 | 86 292.00 | | 148 055.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 118 854.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 204.00 | 510 580.00 | | 401 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 272.00 | 710 971.00 | | 682 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 204.00 | 570.00 | | 401 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 882.00 | | 3 908.00 | 338 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 340 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 96 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 921.00 | | 2 180.00 | 237 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 746.00 | | 1 728.00 | 97 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 833.00 | 11 752.00 | 2 500.00 | 71 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 203.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 614.00 | 11 549.00 | 2 500.00 | 69 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 888.00 | 36 926.00 | 92 962.00 | 129 888.00 |
VI Groupe et associés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VW T.V.A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 407.00 | 299 445.00 | 92 962.00 | 392 407.00 |