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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 647.00 | 345.00 | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 235 570.00 | | 235 570.00 | 235 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 454.00 | 24 053.00 | 2 401.00 | 26 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 849.00 | 44 997.00 | 27 852.00 | 72 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 080.00 | 70 696.00 | 269 383.00 | 340 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
BZ Autres créances | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
CF Disponibilités | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 554.00 | | 318 554.00 | 318 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 634.00 | 70 696.00 | 587 937.00 | 658 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 108 814.00 | 115 466.00 | | 108 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 810.00 | -6 652.00 | | 32 810.00 |
DL TOTAL (I) | 317 624.00 | 284 814.00 | | 317 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 827.00 | 55 168.00 | | 43 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | 641.00 | | 3 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 356.00 | 37 432.00 | | 27 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 460.00 | 101 889.00 | | 116 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 882.00 | 101 535.00 | | 78 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 314.00 | 296 666.00 | | 270 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 937.00 | 581 480.00 | | 587 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 016.00 | 262 609.00 | | 250 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 741.00 | | 14 339.00 | 325 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 562.00 | | | 237 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 964.00 | | 14 339.00 | 84 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 443.00 | 11 253.00 | | 59 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 381.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 176.00 | 10 873.00 | | 58 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
UX Autres créances clients | 156 200.00 | 156 200.00 | | 156 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 827.00 | 23 530.00 | 20 297.00 | 43 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 946.00 | 195 946.00 | | 195 946.00 |
VW T.V.A. | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 958.00 | 222 660.00 | 20 297.00 | 242 958.00 |