| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 267.00 | 726.00 | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 235 570.00 | | 235 570.00 | 235 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 454.00 | 22 180.00 | 4 274.00 | 26 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 510.00 | 35 997.00 | 22 513.00 | 58 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 741.00 | 59 443.00 | 266 298.00 | 325 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 766.00 | | 176 766.00 | 176 766.00 |
BZ Autres créances | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CF Disponibilités | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 182.00 | | 315 182.00 | 315 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 923.00 | 59 443.00 | 581 480.00 | 640 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 115 466.00 | 87 864.00 | | 115 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 652.00 | 27 602.00 | | -6 652.00 |
DL TOTAL (I) | 284 814.00 | 291 466.00 | | 284 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 168.00 | 50 951.00 | | 55 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 709.00 | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 432.00 | 11 259.00 | | 37 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 889.00 | 54 270.00 | | 101 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 535.00 | 86 003.00 | | 101 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 666.00 | 203 192.00 | | 296 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 480.00 | 494 658.00 | | 581 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 609.00 | 167 735.00 | | 262 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 889.00 | 101 889.00 | | 101 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
UX Autres créances clients | 176 766.00 | | | 176 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 168.00 | 21 111.00 | 34 057.00 | 55 168.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 993.00 | 211 993.00 | | 211 993.00 |
VW T.V.A. | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 234.00 | 225 177.00 | 34 057.00 | 259 234.00 |