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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 531.00 | 3 161.00 | 1 370.00 | 4 531.00 |
AH Fonds commercial | 235 570.00 | | 235 570.00 | 235 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 070.00 | 21 953.00 | 3 117.00 | 25 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 297.00 | 63 394.00 | 30 903.00 | 94 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 776.00 | 89 799.00 | 311 978.00 | 401 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 023.00 | | 131 023.00 | 131 023.00 |
BZ Autres créances | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CF Disponibilités | 154 226.00 | | 154 226.00 | 154 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 415.00 | | 354 415.00 | 354 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 191.00 | 89 799.00 | 666 393.00 | 756 191.00 |
CU Autres participations | | 1 291.00 | -1 291.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 162 668.00 | 71 751.00 | | 162 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 577.00 | 90 917.00 | | 30 577.00 |
DL TOTAL (I) | 311 645.00 | 281 068.00 | | 311 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 327.00 | 129 888.00 | | 106 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 078.00 | 49 950.00 | | 73 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 949.00 | 8 797.00 | | 38 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 432.00 | 60 653.00 | | 35 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 578.00 | 148 055.00 | | 97 578.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 748.00 | 400 726.00 | | 354 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 393.00 | 681 794.00 | | 666 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 570.00 | 321 129.00 | | 289 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 290.00 | | 61 486.00 | 340 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 101.00 | | | 240 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 974.00 | | 22 392.00 | 96 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 39 094.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 085.00 | 7 424.00 | | 81 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 740.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 663.00 | 6 684.00 | | 78 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 291.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 131 023.00 | 131 023.00 | | 131 023.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 962.00 | 37 074.00 | 55 889.00 | 92 962.00 |
VI Groupe et associés | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 574.00 | 159 574.00 | | 159 574.00 |
VW T.V.A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 434.00 | 246 545.00 | 55 889.00 | 302 434.00 |