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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 079.00 | 272.00 | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 235 570.00 | | 235 570.00 | 235 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 770.00 | 18 706.00 | 2 064.00 | 20 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 550.00 | 45 536.00 | 23 014.00 | 68 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 456.00 | 66 321.00 | 264 135.00 | 330 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 492.00 | | 139 492.00 | 139 492.00 |
BZ Autres créances | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CF Disponibilités | 75 304.00 | | 75 304.00 | 75 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 167.00 | | 291 167.00 | 291 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 623.00 | 66 321.00 | 555 302.00 | 621 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 141 624.00 | 108 814.00 | | 141 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 423.00 | 32 810.00 | | 30 423.00 |
DL TOTAL (I) | 348 046.00 | 317 624.00 | | 348 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 297.00 | 43 827.00 | | 20 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 214.00 | 3 788.00 | | 7 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 725.00 | 27 356.00 | | 28 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 024.00 | 116 460.00 | | 72 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 994.00 | 78 882.00 | | 78 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 255.00 | 270 314.00 | | 207 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 302.00 | 587 937.00 | | 555 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 080.00 | | 8 555.00 | 340 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 562.00 | | 359.00 | 237 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 303.00 | | 8 196.00 | 99 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 696.00 | 13 803.00 | 18 179.00 | 70 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 432.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 049.00 | 13 372.00 | 18 179.00 | 69 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
UX Autres créances clients | 139 492.00 | 139 492.00 | | 139 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 297.00 | 13 049.00 | 7 248.00 | 20 297.00 |
VI Groupe et associés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 363.00 | 185 363.00 | | 185 363.00 |
VW T.V.A. | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 530.00 | 171 282.00 | 7 248.00 | 178 530.00 |