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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 385.00 | 14 809.00 | 56 576.00 | 71 385.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 609.00 | 4 347.00 | 3 261.00 | 7 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 156.00 | 19 156.00 | 134 000.00 | 153 156.00 |
BT Marchandises | 219 872.00 | | 219 872.00 | 219 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 551.00 | 13 089.00 | 397 462.00 | 410 551.00 |
BZ Autres créances | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CF Disponibilités | 166 088.00 | | 166 088.00 | 166 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 483.00 | 13 089.00 | 807 394.00 | 820 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 639.00 | 32 245.00 | 941 393.00 | 973 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | | 21 494.00 | | |
DH Report à nouveau | -112.00 | | | -112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 863.00 | -21 606.00 | | 7 863.00 |
DL TOTAL (I) | 33 052.00 | 25 188.00 | | 33 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 304.00 | 106 465.00 | | 71 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 553.00 | 177 956.00 | | 183 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 248.00 | 576 782.00 | | 589 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 484.00 | 38 165.00 | | 62 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 254.00 | | |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 61 892.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 341.00 | 962 513.00 | | 908 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 393.00 | 988 912.00 | | 941 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 724.00 | 891 480.00 | | 873 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 357.00 | | 78 799.00 | 74 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 414.00 | | 55 971.00 | 67 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 447.00 | | 1 162.00 | 6 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 21 666.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 021.00 | 3 135.00 | | 16 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 110.00 | 1 699.00 | | 13 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | 1 436.00 | | 2 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
6T Sur comptes clients | 9 830.00 | 3 381.00 | 121.00 | 9 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 830.00 | 3 381.00 | 121.00 | 9 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 040.00 | 3 381.00 | 1 331.00 | 11 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 381.00 | 1 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 180.00 | 155 180.00 | | 155 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 248.00 | 589 248.00 | | 589 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 162.00 | 21 666.00 | | 22 162.00 |
UX Autres créances clients | 394 866.00 | | | 394 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 033.00 | 36 416.00 | 34 617.00 | 71 033.00 |
VI Groupe et associés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VP Divers | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 393.00 | 439 212.00 | 16 181.00 | 455 393.00 |
VW T.V.A. | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 341.00 | 873 724.00 | 34 617.00 | 908 341.00 |