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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 537.00 | 55 375.00 | 11 163.00 | 66 537.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 671.00 | 8 168.00 | 2 503.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 710.00 | 63 543.00 | 66 167.00 | 129 710.00 |
BT Marchandises | 249 124.00 | | 249 124.00 | 249 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 785.00 | 1 399.00 | 224 386.00 | 225 785.00 |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 382 895.00 | | 382 895.00 | 382 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 038.00 | 1 399.00 | 877 639.00 | 879 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 747.00 | 64 942.00 | 943 806.00 | 1 008 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 69 832.00 | 51 241.00 | | 69 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 839.00 | 18 591.00 | | -12 839.00 |
DL TOTAL (I) | 82 293.00 | 95 132.00 | | 82 293.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064.00 | 3 333.00 | | 1 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064.00 | 3 333.00 | | 1 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 084.00 | 106.00 | | 309 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 993.00 | 121 497.00 | | 11 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 375.00 | 503 858.00 | | 501 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 377.00 | 32 542.00 | | 26 377.00 |
EA Autres dettes | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 449.00 | 658 002.00 | | 860 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 806.00 | 756 468.00 | | 943 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 364.00 | 658 002.00 | | 551 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 559.00 | | 2 151.00 | 127 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 537.00 | | | 118 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 520.00 | | 2 151.00 | 8 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 970.00 | 12 573.00 | | 50 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 180.00 | 11 194.00 | | 44 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | 1 379.00 | | 6 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 333.00 | | 2 269.00 | 3 333.00 |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | 1 399.00 | 4 007.00 | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | 1 399.00 | 4 007.00 | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340.00 | 1 399.00 | 6 276.00 | 7 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | 6 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 375.00 | 501 375.00 | | 501 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 220 049.00 | 220 049.00 | | 220 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 084.00 | | 309 084.00 | 309 084.00 |
VI Groupe et associés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 521.00 | 247 019.00 | 501.00 | 247 521.00 |
VW T.V.A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 449.00 | 551 364.00 | 309 084.00 | 860 449.00 |