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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 537.00 | 44 180.00 | 22 357.00 | 66 537.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 520.00 | 6 789.00 | 1 731.00 | 8 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 559.00 | 50 970.00 | 76 589.00 | 127 559.00 |
BT Marchandises | 261 853.00 | | 261 853.00 | 261 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 781.00 | 4 007.00 | 269 774.00 | 273 781.00 |
BZ Autres créances | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CF Disponibilités | 132 704.00 | | 132 704.00 | 132 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 885.00 | 4 007.00 | 679 878.00 | 683 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 444.00 | 54 976.00 | 756 468.00 | 811 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 51 241.00 | 15 503.00 | | 51 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 591.00 | 35 737.00 | | 18 591.00 |
DL TOTAL (I) | 95 132.00 | 76 541.00 | | 95 132.00 |
DP Provisions pour risques | 3 333.00 | 3 409.00 | | 3 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 333.00 | 3 409.00 | | 3 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 167.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 497.00 | 193 429.00 | | 121 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 858.00 | 563 358.00 | | 503 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 542.00 | 46 138.00 | | 32 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 002.00 | 803 092.00 | | 658 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 468.00 | 883 041.00 | | 756 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 002.00 | 803 092.00 | | 658 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 199.00 | | | 133 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 127 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 340.00 | 118 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 8 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 877.00 | | | 122 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 358.00 | 13 092.00 | 5 484.00 | 43 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 325.00 | 11 194.00 | 4 340.00 | 37 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | 1 898.00 | 1 144.00 | 6 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 409.00 | | 76.00 | 3 409.00 |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 416.00 | | 76.00 | 7 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 858.00 | 503 858.00 | | 503 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 268 975.00 | 268 975.00 | | 268 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 830.00 | 289 329.00 | 501.00 | 289 830.00 |
VW T.V.A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 002.00 | 658 002.00 | | 658 002.00 |