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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 877.00 | 26 132.00 | 44 745.00 | 70 877.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 508.00 | 4 662.00 | 2 846.00 | 7 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 631.00 | 30 794.00 | 111 837.00 | 142 631.00 |
BT Marchandises | 215 141.00 | | 215 141.00 | 215 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 716.00 | 4 007.00 | 342 709.00 | 346 716.00 |
BZ Autres créances | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CF Disponibilités | 106 047.00 | | 106 047.00 | 106 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 357.00 | 4 007.00 | 695 350.00 | 699 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 988.00 | 34 801.00 | 807 187.00 | 841 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DH Report à nouveau | | -112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 752.00 | 7 863.00 | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 40 803.00 | 33 052.00 | | 40 803.00 |
DP Provisions pour risques | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 891.00 | 71 304.00 | | 34 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 469.00 | 183 553.00 | | 188 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 481.00 | 589 248.00 | | 487 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 360.00 | 62 484.00 | | 45 360.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 1 753.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 400.00 | 908 341.00 | | 763 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 187.00 | 941 393.00 | | 807 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 400.00 | 873 724.00 | | 763 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 156.00 | | -8 726.00 | 153 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 142 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 122 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 7 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 385.00 | | | 123 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 609.00 | | 1 190.00 | 7 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 162.00 | | -9 916.00 | 22 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 156.00 | 13 436.00 | 1 799.00 | 19 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 809.00 | 11 831.00 | 508.00 | 14 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347.00 | 1 605.00 | 1 290.00 | 4 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 984.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 089.00 | | 9 082.00 | 13 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 089.00 | | 9 082.00 | 13 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 089.00 | 2 984.00 | 9 082.00 | 13 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 196.00 | 160 196.00 | | 160 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 481.00 | 487 481.00 | | 487 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 246.00 | 11 750.00 | | 12 246.00 |
UX Autres créances clients | 341 910.00 | | | 341 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VI Groupe et associés | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 414.00 | 385 113.00 | 5 301.00 | 390 414.00 |
VW T.V.A. | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 400.00 | 763 400.00 | | 763 400.00 |