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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 537.00 | 66 538.00 | -1.00 | 66 537.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 814.00 | 9 687.00 | 8 126.00 | 17 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 852.00 | 76 225.00 | 60 627.00 | 136 852.00 |
BT Marchandises | 237 015.00 | | 237 015.00 | 237 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 279.00 | 4 133.00 | 312 146.00 | 316 279.00 |
BZ Autres créances | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CF Disponibilités | 301 134.00 | | 301 134.00 | 301 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 672.00 | 4 133.00 | 870 538.00 | 874 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 524.00 | 80 359.00 | 931 165.00 | 1 011 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 56 993.00 | 69 832.00 | | 56 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 162.00 | -12 839.00 | | 29 162.00 |
DL TOTAL (I) | 111 455.00 | 82 293.00 | | 111 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 064.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 000.00 | 309 084.00 | | 309 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 11 993.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 596.00 | 501 375.00 | | 469 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 252.00 | 26 377.00 | | 36 252.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | 11 619.00 | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 710.00 | 860 449.00 | | 819 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 165.00 | 943 806.00 | | 931 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 710.00 | 551 364.00 | | 510 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 710.00 | | 7 142.00 | 129 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 537.00 | | | 118 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 671.00 | | 7 142.00 | 10 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 542.00 | 12 682.00 | | 63 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 375.00 | 11 163.00 | | 55 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 168.00 | 1 519.00 | | 8 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | 3 897.00 | 1 163.00 | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | 3 897.00 | 1 163.00 | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463.00 | 3 897.00 | 2 227.00 | 2 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 897.00 | 2 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 596.00 | 469 596.00 | | 469 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 311 319.00 | 311 319.00 | | 311 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 025.00 | 336 524.00 | 501.00 | 337 025.00 |
VW T.V.A. | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 710.00 | 510 710.00 | 309 000.00 | 819 710.00 |