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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 537.00 | 66 538.00 | | 66 537.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 814.00 | 10 742.00 | 7 072.00 | 17 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 852.00 | 77 279.00 | 59 573.00 | 136 852.00 |
BT Marchandises | 224 546.00 | | 224 546.00 | 224 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 708.00 | 4 133.00 | 304 575.00 | 308 708.00 |
BZ Autres créances | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CF Disponibilités | 89 548.00 | | 89 548.00 | 89 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 827.00 | 4 133.00 | 633 693.00 | 637 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 679.00 | 81 413.00 | 693 266.00 | 774 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 86 155.00 | | | 86 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DL TOTAL (I) | 125 915.00 | | | 125 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 527.00 | | | 283 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 454.00 | | | 240 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 351.00 | | | 567 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 266.00 | | | 693 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 596.00 | | | 360 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 537.00 | | | 118 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 225.00 | 1 054.00 | | 76 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 687.00 | 1 054.00 | | 9 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 454.00 | 240 454.00 | | 240 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 303 748.00 | 303 748.00 | | 303 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 527.00 | 76 773.00 | 206 754.00 | 283 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 234.00 | 318 773.00 | 5 461.00 | 324 234.00 |
VW T.V.A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 351.00 | 360 596.00 | 206 754.00 | 567 351.00 |