| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 877.00 | 37 326.00 | 33 551.00 | 70 877.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 821.00 | 6 036.00 | 3 785.00 | 9 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 199.00 | 43 362.00 | 89 837.00 | 133 199.00 |
BT Marchandises | 255 577.00 | | 255 577.00 | 255 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 872.00 | 4 007.00 | 379 865.00 | 383 872.00 |
BZ Autres créances | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CF Disponibilités | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 211.00 | 4 007.00 | 793 204.00 | 797 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 410.00 | 47 369.00 | 883 041.00 | 930 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
DL TOTAL (I) | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
DP Provisions pour risques | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 429.00 | | | 193 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 358.00 | | | 563 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 092.00 | | | 803 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 041.00 | | | 883 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 092.00 | | | 803 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 374.00 | | 2 117 374.00 | 2 117 374.00 |
FG Production vendue services | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 039.00 | | 2 119 039.00 | 2 119 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 934.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064.00 | 2 984.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 4 275.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -4 275.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 666.00 | 1 925 988.00 | | 2 124 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 929.00 | 1 918 237.00 | | 2 088 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 737.00 | 7 752.00 | | 35 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 631.00 | | 782.00 | 142 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 214.00 | 133 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 170.00 | 122 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 044.00 | 9 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 877.00 | | 7 170.00 | 122 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | | 5 356.00 | 7 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246.00 | | -11 744.00 | 12 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 794.00 | 12 934.00 | 366.00 | 30 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 132.00 | 11 194.00 | | 26 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 1 740.00 | 366.00 | 4 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 984.00 | 1 064.00 | 639.00 | 2 984.00 |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 991.00 | 1 064.00 | 639.00 | 6 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 064.00 | 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 212.00 | 165 212.00 | | 165 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 358.00 | 563 358.00 | | 563 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 379 066.00 | 379 066.00 | | 379 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 641.00 | 411 140.00 | 501.00 | 411 641.00 |
VW T.V.A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 092.00 | 803 092.00 | | 803 092.00 |