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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 65 713.00 | 47 284.00 | 18 428.00 | 65 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 14 062.00 | 806.00 | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 762.00 | 36 394.00 | 47 368.00 | 83 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 053.00 | 98 631.00 | 748 422.00 | 847 053.00 |
BT Marchandises | 133 374.00 | | 133 374.00 | 133 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BZ Autres créances | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CF Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 923.00 | | 183 923.00 | 183 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 976.00 | 98 631.00 | 932 345.00 | 1 030 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 463.00 | 168 110.00 | | 144 463.00 |
DL TOTAL (I) | 177 463.00 | 201 110.00 | | 177 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 635.00 | 524 593.00 | | 456 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 506.00 | 105 728.00 | | 165 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 542.00 | 105 296.00 | | 99 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 199.00 | 45 545.00 | | 33 199.00 |
EA Autres dettes | | 2 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 882.00 | 783 396.00 | | 754 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 345.00 | 984 506.00 | | 932 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 018.00 | 332 389.00 | | 378 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 975.00 | | 1 312 975.00 | 1 312 975.00 |
FG Production vendue services | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 748.00 | | 1 332 748.00 | 1 332 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 383.00 | 1 120.00 | | 1 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 604.00 | 20 109.00 | | 23 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 601.00 | 3 620.00 | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 601.00 | 3 620.00 | | 4 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 601.00 | -3 620.00 | | -4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 131.00 | 1 279 900.00 | | 1 334 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 668.00 | 1 111 790.00 | | 1 189 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 463.00 | 168 110.00 | | 144 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 585.00 | | 7 468.00 | 839 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 890.00 | | | 670 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 875.00 | | 7 468.00 | 156 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 930.00 | 14 700.00 | | 83 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 040.00 | 14 700.00 | | 83 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 007.00 | 74 143.00 | 292 331.00 | 451 007.00 |
VI Groupe et associés | 165 506.00 | 165 506.00 | | 165 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 882.00 | 378 018.00 | 292 331.00 | 754 882.00 |