| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 62 768.00 | 55 173.00 | 7 596.00 | 62 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 685.00 | 67 188.00 | 27 498.00 | 94 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | 4 550.00 | 6 770.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 531.00 | 142 668.00 | 711 863.00 | 854 531.00 |
BT Marchandises | 139 175.00 | | 139 175.00 | 139 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
BZ Autres créances | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 756.00 | | 263 756.00 | 263 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 288.00 | 142 668.00 | 975 620.00 | 1 118 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 382.00 | 218 611.00 | | 249 382.00 |
DL TOTAL (I) | 282 382.00 | 251 611.00 | | 282 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 164.00 | 200 249.00 | | 167 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 712.00 | 379 111.00 | | 361 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 564.00 | 96 672.00 | | 92 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 919.00 | 59 369.00 | | 67 919.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 238.00 | 735 400.00 | | 693 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 620.00 | 987 011.00 | | 975 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 476.00 | 568 387.00 | | 552 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 497.00 | | 1 885 497.00 | 1 885 497.00 |
FG Production vendue services | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 111.00 | | 1 916 111.00 | 1 916 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 325.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 2 589.00 | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 2 589.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 758.00 | -2 589.00 | | 7 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 415.00 | 1 746 845.00 | | 1 929 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 033.00 | 1 528 233.00 | | 1 680 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 382.00 | 218 611.00 | | 249 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 985.00 | | 23 600.00 | 844 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 054.00 | 854 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 054.00 | 172 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 890.00 | | | 670 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 775.00 | | 23 600.00 | 162 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 955.00 | 11 217.00 | 14 054.00 | 140 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 065.00 | 11 217.00 | 14 054.00 | 140 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 389.00 | 14 380.00 | | 14 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 164.00 | 26 402.00 | 108 210.00 | 167 164.00 |
VI Groupe et associés | 361 712.00 | 361 712.00 | | 361 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 238.00 | 552 476.00 | 108 210.00 | 693 238.00 |