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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 65 713.00 | 53 494.00 | 12 218.00 | 65 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 514.00 | 58 545.00 | 21 969.00 | 80 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 804.00 | 127 797.00 | 716 007.00 | 843 804.00 |
BT Marchandises | 125 791.00 | | 125 791.00 | 125 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
BZ Autres créances | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CF Disponibilités | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 806.00 | | 199 806.00 | 199 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 611.00 | 127 797.00 | 915 813.00 | 1 043 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 114.00 | 154 707.00 | | 183 114.00 |
DL TOTAL (I) | 216 114.00 | 187 707.00 | | 216 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 138.00 | 315 157.00 | | 268 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 135.00 | 272 967.00 | | 297 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 659.00 | 83 342.00 | | 93 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 574.00 | 26 868.00 | | 33 574.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | 3 779.00 | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 699.00 | 702 113.00 | | 699 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 813.00 | 889 820.00 | | 915 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 523.00 | 471 265.00 | | 465 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 802.00 | | 1 411 802.00 | 1 411 802.00 |
FG Production vendue services | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 894.00 | | 1 435 894.00 | 1 435 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 814.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 887.00 | 3 856.00 | | 6 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 929.00 | 21 055.00 | | 22 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | -5 026.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 400.00 | 1 327 667.00 | | 1 446 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 286.00 | 1 172 960.00 | | 1 263 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 114.00 | 154 707.00 | | 183 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 393.00 | | 1 411.00 | 842 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 890.00 | | | 670 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 683.00 | | 1 411.00 | 159 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 984.00 | 11 814.00 | | 115 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 094.00 | 11 814.00 | | 115 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 904.00 | 33 728.00 | 234 177.00 | 267 904.00 |
VI Groupe et associés | 297 135.00 | 297 135.00 | | 297 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VW T.V.A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 699.00 | 465 523.00 | 234 177.00 | 699 699.00 |