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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 65 713.00 | 49 354.00 | 16 358.00 | 65 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 14 485.00 | 383.00 | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 062.00 | 38 781.00 | 39 281.00 | 78 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 353.00 | 103 510.00 | 737 842.00 | 841 353.00 |
BT Marchandises | 122 945.00 | | 122 945.00 | 122 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BZ Autres créances | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 368.00 | | 170 368.00 | 170 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 721.00 | 103 510.00 | 908 211.00 | 1 011 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 935.00 | 144 463.00 | | 135 935.00 |
DL TOTAL (I) | 168 935.00 | 177 463.00 | | 168 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 702.00 | 456 635.00 | | 389 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 708.00 | 165 506.00 | | 224 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 893.00 | 99 542.00 | | 79 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 194.00 | 33 199.00 | | 41 194.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 275.00 | 754 882.00 | | 739 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 211.00 | 932 345.00 | | 908 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 894.00 | 378 018.00 | | 436 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 419.00 | 5 129.00 | | 12 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 781.00 | | 1 265 781.00 | 1 265 781.00 |
FG Production vendue services | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 363.00 | | 1 282 363.00 | 1 282 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 831.00 | 1 383.00 | | 8 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 513.00 | 23 604.00 | | 23 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 4 601.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -4 601.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 194.00 | 1 334 131.00 | | 1 292 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 258.00 | 1 189 668.00 | | 1 156 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 935.00 | 144 463.00 | | 135 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 053.00 | | 3 800.00 | 847 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 841 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 158 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 890.00 | | | 670 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 343.00 | | 3 800.00 | 164 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 631.00 | 13 020.00 | 8 140.00 | 98 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 741.00 | 13 020.00 | 8 140.00 | 97 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 893.00 | 79 893.00 | | 79 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 864.00 | 74 483.00 | 291 234.00 | 376 864.00 |
VI Groupe et associés | 224 708.00 | 224 708.00 | | 224 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 275.00 | 436 894.00 | 291 234.00 | 739 275.00 |