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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 62 768.00 | 52 891.00 | 9 877.00 | 62 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 139.00 | 72 306.00 | 12 832.00 | 85 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | 4 550.00 | 6 770.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 985.00 | 145 505.00 | 699 480.00 | 844 985.00 |
BT Marchandises | 143 099.00 | | 143 099.00 | 143 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BZ Autres créances | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CF Disponibilités | 85 877.00 | | 85 877.00 | 85 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 532.00 | | 287 532.00 | 287 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 516.00 | 145 505.00 | 987 011.00 | 1 132 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 611.00 | 192 918.00 | | 218 611.00 |
DL TOTAL (I) | 251 611.00 | 225 918.00 | | 251 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 249.00 | 234 385.00 | | 200 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 111.00 | 352 654.00 | | 379 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 672.00 | 101 192.00 | | 96 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 369.00 | 36 598.00 | | 59 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 400.00 | 724 829.00 | | 735 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 011.00 | 950 747.00 | | 987 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 387.00 | 524 758.00 | | 568 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 404.00 | | 1 709 404.00 | 1 709 404.00 |
FG Production vendue services | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 311.00 | | 1 743 311.00 | 1 743 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 339.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 263.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 3 163.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 8 213.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | -8 213.00 | | -2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 845.00 | 1 529 469.00 | | 1 746 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 233.00 | 1 336 550.00 | | 1 528 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 611.00 | 192 918.00 | | 218 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 010.00 | | 7 015.00 | 839 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 844 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 162 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 890.00 | | | 670 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 800.00 | | 7 015.00 | 156 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 656.00 | 9 339.00 | 1 040.00 | 132 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 766.00 | 9 339.00 | 1 040.00 | 131 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 106.00 | | | 34 106.00 |