| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 65 713.00 | 51 424.00 | 14 288.00 | 65 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 14 697.00 | 171.00 | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 103.00 | 48 972.00 | 30 130.00 | 79 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 393.00 | 115 984.00 | 726 409.00 | 842 393.00 |
BT Marchandises | 110 452.00 | | 110 452.00 | 110 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BZ Autres créances | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 411.00 | | 163 411.00 | 163 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 804.00 | 115 984.00 | 889 820.00 | 1 005 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 707.00 | 135 935.00 | | 154 707.00 |
DL TOTAL (I) | 187 707.00 | 168 935.00 | | 187 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 157.00 | 389 702.00 | | 315 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 967.00 | 224 708.00 | | 272 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | 79 893.00 | | 83 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 868.00 | 41 194.00 | | 26 868.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 113.00 | 739 275.00 | | 702 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 820.00 | 908 211.00 | | 889 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 265.00 | 436 894.00 | | 471 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 437.00 | 12 419.00 | | 12 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 440.00 | | 1 304 440.00 | 1 304 440.00 |
FG Production vendue services | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 111.00 | | 1 323 111.00 | 1 323 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 856.00 | 8 831.00 | | 3 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 055.00 | 23 513.00 | | 21 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | 1 360.00 | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 026.00 | -1 360.00 | | -5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 667.00 | 1 292 194.00 | | 1 327 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 960.00 | 1 156 258.00 | | 1 172 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 707.00 | 135 935.00 | | 154 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 353.00 | | 1 040.00 | 841 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 890.00 | | | 670 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 643.00 | | 1 040.00 | 158 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 510.00 | 12 473.00 | | 103 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 620.00 | 12 473.00 | | 102 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 381.00 | 71 533.00 | 230 848.00 | 302 381.00 |
VI Groupe et associés | 272 967.00 | 272 967.00 | | 272 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 483.00 | | | 74 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 113.00 | 471 265.00 | 230 848.00 | 702 113.00 |