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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 62 768.00 | 50 609.00 | 12 159.00 | 62 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 164.00 | 66 289.00 | 12 875.00 | 79 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | 4 550.00 | 6 770.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 010.00 | 137 206.00 | 701 804.00 | 839 010.00 |
BT Marchandises | 143 415.00 | | 143 415.00 | 143 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 943.00 | | 248 943.00 | 248 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 953.00 | 137 206.00 | 950 747.00 | 1 087 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 918.00 | 183 114.00 | | 192 918.00 |
DL TOTAL (I) | 225 918.00 | 216 114.00 | | 225 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 385.00 | 268 138.00 | | 234 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 654.00 | 297 135.00 | | 352 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 192.00 | 93 659.00 | | 101 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 598.00 | 33 574.00 | | 36 598.00 |
EA Autres dettes | | 7 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 829.00 | 699 699.00 | | 724 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 747.00 | 915 813.00 | | 950 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 758.00 | 465 523.00 | | 524 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 710.00 | | 1 496 710.00 | 1 496 710.00 |
FG Production vendue services | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 999.00 | | 1 525 999.00 | 1 525 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 289.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 263.00 | 6 887.00 | | 2 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 316.00 | 22 929.00 | | 25 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 213.00 | 2 330.00 | | -8 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 469.00 | 1 446 400.00 | | 1 529 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 550.00 | 1 263 286.00 | | 1 336 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 918.00 | 183 114.00 | | 192 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 804.00 | | 2 136.00 | 843 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 930.00 | 839 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 430.00 | 156 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 890.00 | | | 670 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 094.00 | | 2 136.00 | 161 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 797.00 | 11 289.00 | 6 430.00 | 127 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 907.00 | 11 289.00 | 6 430.00 | 126 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 550.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 177.00 | 34 106.00 | 200 071.00 | 234 177.00 |
VI Groupe et associés | 352 654.00 | 352 654.00 | | 352 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 829.00 | 524 758.00 | 200 071.00 | 724 829.00 |