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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 756.00 | 443.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 160.00 | 68 502.00 | 176 657.00 | 245 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 048.00 | 30 670.00 | 133 377.00 | 164 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 365.00 | 102 930.00 | 622 435.00 | 725 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BT Marchandises | 226 435.00 | | 226 435.00 | 226 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 194.00 | 246.00 | 16 948.00 | 17 194.00 |
BZ Autres créances | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CF Disponibilités | 322 326.00 | | 322 326.00 | 322 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 202.00 | 246.00 | 625 956.00 | 626 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 568.00 | 103 176.00 | 1 248 391.00 | 1 351 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418 316.00 | | | 418 316.00 |
DH Report à nouveau | -9 233.00 | | | -9 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
DL TOTAL (I) | 438 654.00 | | | 438 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 130.00 | | | 131 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 364.00 | | | 349 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 755.00 | | | 142 755.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 737.00 | | | 809 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 391.00 | | | 1 248 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 191.00 | | | 660 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 043 352.00 | | 5 043 352.00 | 5 043 352.00 |
FD Production vendue biens | 364 123.00 | | 364 123.00 | 364 123.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 583.00 | | 5 407 583.00 | 5 407 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 246 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 853.00 | | | 5 482 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 532.00 | | | 5 461 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 886.00 | | | 654 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 909.00 | | | 342 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 170.00 | 61 435.00 | 23 675.00 | 65 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 170.00 | 57 678.00 | 23 675.00 | 65 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 365.00 | 349 365.00 | | 349 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 116.00 | 132 116.00 | | 132 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 501.00 | 35 956.00 | 149 546.00 | 185 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 675.00 | 68 719.00 | 11 957.00 | 80 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 738.00 | 660 192.00 | 149 546.00 | 809 738.00 |