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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 079.00 | 105 321.00 | 140 758.00 | 246 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 265.00 | 54 289.00 | 118 976.00 | 173 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 521.00 | 163 810.00 | 571 711.00 | 735 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BT Marchandises | 223 512.00 | | 223 512.00 | 223 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BZ Autres créances | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
CF Disponibilités | 293 979.00 | | 293 979.00 | 293 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 070.00 | | 603 070.00 | 603 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 591.00 | 163 810.00 | 1 174 781.00 | 1 338 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 404.00 | 418 317.00 | | 430 404.00 |
DH Report à nouveau | | -9 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 742.00 | 21 321.00 | | 17 742.00 |
DL TOTAL (I) | 456 396.00 | 438 654.00 | | 456 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 694.00 | 185 501.00 | | 149 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 743.00 | 131 130.00 | | 142 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 628.00 | 349 365.00 | | 316 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 222.00 | 142 756.00 | | 108 222.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 986.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 385.00 | 809 738.00 | | 718 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 781.00 | 1 248 392.00 | | 1 174 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 245.00 | 660 191.00 | | 605 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 366.00 | | 31 986.00 | 725 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 831.00 | 735 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 831.00 | 419 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 209.00 | | 31 966.00 | 409 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 957.00 | | 20.00 | 11 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 930.00 | 65 955.00 | 5 075.00 | 102 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 443.00 | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 174.00 | 65 512.00 | 5 075.00 | 99 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 628.00 | 316 628.00 | | 316 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
UX Autres créances clients | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 694.00 | 36 555.00 | 113 140.00 | 149 694.00 |
VI Groupe et associés | 142 743.00 | 142 743.00 | | 142 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VP Divers | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 213.00 | 81 237.00 | 11 977.00 | 93 213.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 385.00 | 605 245.00 | 113 140.00 | 718 385.00 |