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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 767.00 | 175 064.00 | 80 702.00 | 255 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 909.00 | 92 193.00 | 52 716.00 | 144 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 478.00 | 271 457.00 | 446 021.00 | 717 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BT Marchandises | 251 873.00 | | 251 873.00 | 251 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 755.00 | 188.00 | 23 567.00 | 23 755.00 |
BZ Autres créances | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 313 803.00 | | 313 803.00 | 313 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 723.00 | 188.00 | 637 536.00 | 637 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 201.00 | 271 645.00 | 1 083 556.00 | 1 355 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 473 712.00 | 448 146.00 | | 473 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 666.00 | 25 566.00 | | 35 666.00 |
DL TOTAL (I) | 517 628.00 | 481 962.00 | | 517 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 498.00 | 150 313.00 | | 166 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 032.00 | 270 795.00 | | 291 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 606.00 | 108 614.00 | | 106 606.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 1 020.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 928.00 | 530 742.00 | | 565 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 556.00 | 1 012 704.00 | | 1 083 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 135.00 | | 5 986.00 | 718 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 643.00 | 717 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 643.00 | 400 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 627.00 | | 5 692.00 | 401 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | | 295.00 | 12 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 787.00 | 63 460.00 | 4 790.00 | 212 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 587.00 | 63 460.00 | 4 790.00 | 208 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | 188.00 | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | 188.00 | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 188.00 | 84.00 | 84.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 032.00 | 291 032.00 | | 291 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
UX Autres créances clients | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VI Groupe et associés | 166 498.00 | 166 498.00 | | 166 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 059.00 | 69 457.00 | 12 602.00 | 82 059.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 928.00 | 565 928.00 | | 565 928.00 |