| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 909.00 | 239 447.00 | 21 462.00 | 260 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 660.00 | 110 270.00 | 32 389.00 | 142 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 619.00 | 353 917.00 | 366 702.00 | 720 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BT Marchandises | 189 916.00 | | 189 916.00 | 189 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 246.00 | 357.00 | 20 888.00 | 21 246.00 |
BZ Autres créances | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CF Disponibilités | 715 805.00 | | 715 805.00 | 715 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 775.00 | 357.00 | 967 418.00 | 967 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 394.00 | 354 274.00 | 1 334 120.00 | 1 688 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 533 621.00 | 509 378.00 | | 533 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 373.00 | 24 243.00 | | 22 373.00 |
DL TOTAL (I) | 564 244.00 | 541 871.00 | | 564 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 905.00 | 153 314.00 | | 196 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 226.00 | 291 949.00 | | 408 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 864.00 | 106 414.00 | | 158 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 3 095.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 876.00 | 554 773.00 | | 769 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 120.00 | 1 096 644.00 | | 1 334 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 484.00 | | 20 350.00 | 723 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 215.00 | 720 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 215.00 | 403 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 445.00 | | 20 339.00 | 406 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 839.00 | | 11.00 | 12 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 222.00 | 57 463.00 | 15 768.00 | 312 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 022.00 | 57 463.00 | 15 768.00 | 308 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | 357.00 | 649.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 357.00 | 649.00 | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | 357.00 | 649.00 | 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 226.00 | 408 226.00 | | 408 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VI Groupe et associés | 196 905.00 | 196 905.00 | | 196 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
VP Divers | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 160.00 | 55 309.00 | 12 851.00 | 68 160.00 |
VW T.V.A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 876.00 | 769 876.00 | | 769 876.00 |