| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 970.00 | 243 378.00 | 26 592.00 | 269 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 810.00 | 122 095.00 | 39 715.00 | 161 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 271.00 | 369 673.00 | 379 598.00 | 749 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BT Marchandises | 233 642.00 | | 233 642.00 | 233 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
BZ Autres créances | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
CF Disponibilités | 628 418.00 | | 628 418.00 | 628 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 300.00 | | 946 300.00 | 946 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 571.00 | 369 673.00 | 1 325 898.00 | 1 695 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 555 994.00 | 533 621.00 | | 555 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 107.00 | 22 373.00 | | 9 107.00 |
DL TOTAL (I) | 573 351.00 | 564 244.00 | | 573 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 408.00 | 196 905.00 | | 214 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 678.00 | 408 226.00 | | 369 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 161.00 | 158 864.00 | | 167 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 513.00 | | |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 368.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 547.00 | 769 876.00 | | 752 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 898.00 | 1 334 120.00 | | 1 325 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 547.00 | 769 876.00 | | 752 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 619.00 | | 37 305.00 | 720 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 653.00 | 749 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 653.00 | 431 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 569.00 | | 36 864.00 | 403 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 851.00 | | 441.00 | 12 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 917.00 | 21 984.00 | 6 228.00 | 353 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 717.00 | 21 984.00 | 6 228.00 | 349 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 678.00 | 369 678.00 | | 369 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 812.00 | 113 812.00 | | 113 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 214 408.00 | 214 408.00 | | 214 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 559.00 | 80 267.00 | 13 292.00 | 93 559.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 547.00 | 752 547.00 | | 752 547.00 |