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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 651.00 | 139 147.00 | 116 504.00 | 255 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 977.00 | 69 440.00 | 76 537.00 | 145 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 135.00 | 212 787.00 | 505 348.00 | 718 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BT Marchandises | 217 391.00 | | 217 391.00 | 217 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 677.00 | 84.00 | 23 593.00 | 23 677.00 |
BZ Autres créances | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
CF Disponibilités | 189 465.00 | | 189 465.00 | 189 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 440.00 | 84.00 | 507 356.00 | 507 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 575.00 | 212 871.00 | 1 012 704.00 | 1 225 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 448 146.00 | 430 404.00 | | 448 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 566.00 | 17 742.00 | | 25 566.00 |
DL TOTAL (I) | 481 962.00 | 456 396.00 | | 481 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 313.00 | 142 743.00 | | 150 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 795.00 | 316 628.00 | | 270 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 614.00 | 108 222.00 | | 108 614.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 097.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 742.00 | 718 385.00 | | 530 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 704.00 | 1 174 781.00 | | 1 012 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 742.00 | 605 245.00 | | 530 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 521.00 | | 39 631.00 | 735 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 017.00 | 718 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 017.00 | 401 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 344.00 | | 39 300.00 | 419 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 977.00 | | 331.00 | 11 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 810.00 | 68 465.00 | 19 489.00 | 163 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 610.00 | 68 465.00 | 19 489.00 | 159 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 84.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 795.00 | 270 795.00 | | 270 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
UX Autres créances clients | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VI Groupe et associés | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 546.00 | | | 149 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VP Divers | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 958.00 | 98 650.00 | 12 308.00 | 110 958.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 742.00 | 530 742.00 | | 530 742.00 |