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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 079.00 | 208 623.00 | 50 455.00 | 259 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 366.00 | 99 399.00 | 47 967.00 | 147 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 484.00 | 312 222.00 | 411 262.00 | 723 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BT Marchandises | 239 933.00 | | 239 933.00 | 239 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 129.00 | 649.00 | 27 480.00 | 28 129.00 |
BZ Autres créances | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CF Disponibilités | 366 522.00 | | 366 522.00 | 366 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 031.00 | 649.00 | 685 382.00 | 686 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 515.00 | 312 872.00 | 1 096 644.00 | 1 409 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 509 378.00 | 473 712.00 | | 509 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 243.00 | 35 666.00 | | 24 243.00 |
DL TOTAL (I) | 541 871.00 | 517 628.00 | | 541 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 314.00 | 166 498.00 | | 153 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 949.00 | 291 032.00 | | 291 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 414.00 | 106 606.00 | | 106 414.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 1 792.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 773.00 | 565 928.00 | | 554 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 644.00 | 1 083 556.00 | | 1 096 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 457.00 | 52 304.00 | 11 539.00 | 271 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 257.00 | 52 304.00 | 11 539.00 | 267 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | 649.00 | 188.00 | 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 949.00 | 291 949.00 | | 291 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
UX Autres créances clients | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VI Groupe et associés | 153 314.00 | 153 314.00 | | 153 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 755.00 | 75 915.00 | 12 839.00 | 88 755.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 773.00 | 554 773.00 | | 554 773.00 |