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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 985 100.00 | | 985 100.00 | 985 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 420.00 | 16 724.00 | 1 697.00 | 18 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 587.00 | 214 164.00 | 110 423.00 | 324 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 053.00 | 231 118.00 | 1 097 935.00 | 1 329 053.00 |
BT Marchandises | 99 295.00 | | 99 295.00 | 99 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
BZ Autres créances | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CF Disponibilités | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 925.00 | | 323 925.00 | 323 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 977.00 | 231 118.00 | 1 421 859.00 | 1 652 977.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 640 459.00 | 551 442.00 | | 640 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 000.00 | 109 018.00 | | 98 000.00 |
DL TOTAL (I) | 870 460.00 | 792 459.00 | | 870 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 381.00 | 549 531.00 | | 442 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 450.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 658.00 | 73 417.00 | | 73 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 326.00 | 34 787.00 | | 35 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 400.00 | 658 184.00 | | 551 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 859.00 | 1 450 643.00 | | 1 421 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 654.00 | | 1 407 654.00 | 1 407 654.00 |
FG Production vendue services | 206 654.00 | | 206 654.00 | 206 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 308.00 | | 1 614 308.00 | 1 614 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 389.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | 274.00 | | 2 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 007.00 | 37 687.00 | | 33 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 291.00 | 1 523 774.00 | | 1 621 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 291.00 | 1 414 756.00 | | 1 523 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 000.00 | 109 018.00 | | 98 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 613.00 | | 20 034.00 | 1 324 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 595.00 | 1 329 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 595.00 | 343 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 330.00 | | | 985 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 570.00 | | 20 032.00 | 338 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 2.00 | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 323.00 | 33 389.00 | 15 595.00 | 213 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 093.00 | 33 389.00 | 15 595.00 | 213 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 922.00 | 110 673.00 | 257 164.00 | 441 922.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 026.00 | | | 107 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 633.00 | 151 083.00 | 550.00 | 151 633.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 400.00 | 220 152.00 | 257 164.00 | 551 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 1 552.00 | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 034.00 | 6 813.00 | | 7 034.00 |
ST Autres comptes | 26 451.00 | 25 014.00 | | 26 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 574.00 | 16 561.00 | | 16 574.00 |
YT Sous‐traitance | 8 706.00 | 8 063.00 | | 8 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 624.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 685.00 | 2 176.00 | | 2 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 968.00 | 70 387.00 | | 75 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 346.00 | 49 996.00 | | 54 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 765.00 | 56 452.00 | | 58 765.00 |