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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 985 100.00 | | 985 100.00 | 985 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 282.00 | 18 218.00 | 2 064.00 | 20 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 114.00 | 310 552.00 | 8 563.00 | 319 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 850.00 | 329 000.00 | 998 851.00 | 1 327 850.00 |
BT Marchandises | 109 862.00 | | 109 862.00 | 109 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
BZ Autres créances | 111 638.00 | | 111 638.00 | 111 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 326.00 | | 313 326.00 | 313 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 177.00 | 329 000.00 | 1 312 177.00 | 1 641 177.00 |
CU Autres participations | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 847 216.00 | 833 158.00 | | 847 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 470.00 | 104 058.00 | | 62 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 685.00 | 1 069 216.00 | | 1 041 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 071.00 | 111 337.00 | | 86 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 076.00 | 97 089.00 | | 141 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 346.00 | 32 297.00 | | 43 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 492.00 | 240 727.00 | | 270 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 177.00 | 1 309 943.00 | | 1 312 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 518.00 | 8 984.00 | 14 503.00 | 334 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 288.00 | 8 984.00 | 14 503.00 | 334 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 076.00 | 141 076.00 | | 141 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 071.00 | 25 546.00 | 60 525.00 | 86 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 638.00 | 145 638.00 | | 145 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 348.00 | 145 638.00 | 710.00 | 146 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 492.00 | 209 967.00 | 60 525.00 | 270 492.00 |