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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 985 100.00 | | 985 100.00 | 985 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 614.00 | 17 404.00 | 4 210.00 | 21 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 146.00 | 247 820.00 | 81 326.00 | 329 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 808.00 | 265 454.00 | 1 071 354.00 | 1 336 808.00 |
BT Marchandises | 105 818.00 | | 105 818.00 | 105 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
BZ Autres créances | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CF Disponibilités | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 794.00 | | 308 794.00 | 308 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 603.00 | 265 454.00 | 1 380 149.00 | 1 645 603.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 718 460.00 | 640 459.00 | | 718 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 402.00 | 98 000.00 | | 72 402.00 |
DL TOTAL (I) | 922 861.00 | 870 460.00 | | 922 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 461.00 | 442 381.00 | | 339 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 34.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 565.00 | 73 658.00 | | 80 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 202.00 | 35 326.00 | | 37 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 287.00 | 551 400.00 | | 457 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 149.00 | 1 421 859.00 | | 1 380 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 756.00 | | 1 353 756.00 | 1 353 756.00 |
FG Production vendue services | 213 960.00 | | 213 960.00 | 213 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 716.00 | | 1 567 716.00 | 1 567 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 646.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164.00 | 2 107.00 | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 1 800.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 33 007.00 | | 19 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 054.00 | 1 621 291.00 | | 1 571 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 652.00 | 1 523 291.00 | | 1 498 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 402.00 | 98 000.00 | | 72 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 053.00 | | 9 065.00 | 1 329 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 1 336 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 350 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 330.00 | | | 985 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 008.00 | | 9 062.00 | 343 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | 3.00 | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 118.00 | 35 646.00 | 1 309.00 | 231 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 888.00 | 35 646.00 | 1 309.00 | 230 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 462.00 | 120 899.00 | 183 805.00 | 339 462.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 420.00 | | | 177 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 188.00 | | | 280 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 804.00 | | | 83 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 639.00 | 146 089.00 | 550.00 | 146 639.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 288.00 | 238 725.00 | 183 805.00 | 457 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 2 060.00 | | 1 703.00 |
ST Autres comptes | 23 904.00 | 26 451.00 | | 23 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 413.00 | 16 574.00 | | 17 413.00 |
YT Sous‐traitance | 11 895.00 | 8 706.00 | | 11 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 310.00 | 7 034.00 | | 6 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 328.00 | 2 685.00 | | 2 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 405.00 | 75 968.00 | | 74 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 522.00 | 58 765.00 | | 59 522.00 |