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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 985 100.00 | | 985 100.00 | 985 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 272.00 | 18 776.00 | 1 496.00 | 20 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 631.00 | 313 682.00 | 11 949.00 | 325 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 481.00 | 332 689.00 | 1 002 792.00 | 1 335 481.00 |
BT Marchandises | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BZ Autres créances | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 194.00 | | 278 194.00 | 278 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 675.00 | 332 689.00 | 1 280 986.00 | 1 613 675.00 |
CU Autres participations | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 789 686.00 | 847 216.00 | | 789 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 305.00 | 62 470.00 | | 105 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 991.00 | 1 041 685.00 | | 1 026 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 550.00 | 86 071.00 | | 60 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 408.00 | 141 076.00 | | 130 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 038.00 | 43 346.00 | | 63 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 995.00 | 270 492.00 | | 253 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 986.00 | 1 312 177.00 | | 1 280 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 000.00 | 4 359.00 | 670.00 | 329 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 770.00 | 4 359.00 | 670.00 | 328 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 550.00 | 25 792.00 | 34 758.00 | 60 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 748.00 | 98 038.00 | 710.00 | 98 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 995.00 | 219 237.00 | 34 758.00 | 253 995.00 |