| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 985 100.00 | | 985 100.00 | 985 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 014.00 | 17 139.00 | 3 874.00 | 21 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 146.00 | 282 459.00 | 46 686.00 | 329 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 207.00 | 299 828.00 | 1 036 379.00 | 1 336 207.00 |
BT Marchandises | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BZ Autres créances | 95 728.00 | | 95 728.00 | 95 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 093.00 | | 298 093.00 | 298 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 300.00 | 299 828.00 | 1 334 472.00 | 1 634 300.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 770 861.00 | 718 460.00 | | 770 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 296.00 | 72 402.00 | | 82 296.00 |
DL TOTAL (I) | 985 158.00 | 922 861.00 | | 985 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 731.00 | 339 461.00 | | 218 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 59.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 419.00 | 80 565.00 | | 102 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 072.00 | 37 202.00 | | 28 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 314.00 | 457 287.00 | | 349 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 472.00 | 1 380 149.00 | | 1 334 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 023.00 | 238 725.00 | | 238 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 129.00 | | 1 337 129.00 | 1 337 129.00 |
FG Production vendue services | 210 229.00 | | 210 229.00 | 210 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 359.00 | | 1 547 359.00 | 1 547 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 735.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 843.00 | 1 164.00 | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 95.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 95.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -95.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 597.00 | 19 081.00 | | 19 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 907.00 | 1 571 054.00 | | 1 551 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 611.00 | 1 498 652.00 | | 1 469 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 296.00 | 72 402.00 | | 82 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 808.00 | | 760.00 | 1 336 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 1 336 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 350 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 330.00 | | | 985 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 760.00 | | 760.00 | 350 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 454.00 | 35 735.00 | 1 361.00 | 265 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 224.00 | 35 735.00 | 1 361.00 | 265 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 731.00 | 107 440.00 | 102 558.00 | 218 731.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 590.00 | | | 120 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 037.00 | 137 487.00 | 550.00 | 138 037.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 314.00 | 238 023.00 | 102 558.00 | 349 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 703.00 | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 027.00 | 6 310.00 | | 7 027.00 |
ST Autres comptes | 27 497.00 | 26 399.00 | | 27 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 807.00 | 17 413.00 | | 17 807.00 |
YT Sous‐traitance | 12 047.00 | 11 895.00 | | 12 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 625.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 650.00 | 2 328.00 | | 2 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 088.00 | 74 405.00 | | 71 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 413.00 | 52 688.00 | | 51 413.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 377.00 | 62 017.00 | | 64 377.00 |