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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 985 100.00 | | 985 100.00 | 985 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 872.00 | 19 827.00 | 2 046.00 | 21 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 002.00 | 311 649.00 | 22 353.00 | 334 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 455.00 | 331 706.00 | 1 013 749.00 | 1 345 455.00 |
BT Marchandises | 144 535.00 | | 144 535.00 | 144 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
BZ Autres créances | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 978.00 | | 284 978.00 | 284 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 433.00 | 331 706.00 | 1 298 727.00 | 1 630 433.00 |
CU Autres participations | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 784 991.00 | 789 686.00 | | 784 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 996.00 | 105 305.00 | | 141 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 987.00 | 1 026 991.00 | | 1 058 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 273.00 | 60 550.00 | | 49 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 633.00 | 130 408.00 | | 141 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 834.00 | 63 038.00 | | 48 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 740.00 | 253 995.00 | | 239 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 727.00 | 1 280 986.00 | | 1 298 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 689.00 | 4 790.00 | 5 774.00 | 332 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 459.00 | 4 790.00 | 5 774.00 | 332 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 877.00 | 106 167.00 | 710.00 | 106 877.00 |