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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 100.00 | | 985 100.00 | 985 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 282.00 | 17 034.00 | 3 249.00 | 20 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 806.00 | 317 255.00 | 13 551.00 | 330 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 299.00 | 334 518.00 | 1 002 781.00 | 1 337 299.00 |
BT Marchandises | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
BZ Autres créances | 96 527.00 | | 96 527.00 | 96 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 162.00 | | 307 162.00 | 307 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 462.00 | 334 518.00 | 1 309 943.00 | 1 644 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 833 158.00 | 770 861.00 | | 833 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 058.00 | 82 296.00 | | 104 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 216.00 | 985 158.00 | | 1 069 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 337.00 | 218 731.00 | | 111 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 92.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 089.00 | 102 419.00 | | 97 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 297.00 | 28 072.00 | | 32 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 727.00 | 349 314.00 | | 240 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 943.00 | 1 334 472.00 | | 1 309 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 828.00 | 36 049.00 | 1 359.00 | 299 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 598.00 | 36 050.00 | 1 359.00 | 299 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 089.00 | 97 089.00 | | 97 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 337.00 | 23 188.00 | 88 149.00 | 111 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 812.00 | 132 812.00 | | 132 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 522.00 | 132 812.00 | 710.00 | 133 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 727.00 | 152 578.00 | 88 149.00 | 240 727.00 |